OPERACION DE TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (PA 81/2026)

Contratación de una operación de endeudamiento a corto plazo por importe de 11.000.000,00 € para atender las necesidades transitorias de liquidez del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. La operación se instrumentará mediante una cuenta o línea de crédito abierta en la entidad financiera adjudicataria, con una autorización de descubierto hasta el límite máximo indicado.

La operación de crédito tendrá un plazo de 12 meses desde su formalización. Durante este período, el Ayuntamiento podrá disponer de los fondos según sus peticiones, satisfaciendo intereses por la cantidad dispuesta y, en su caso, por la comisión de no disponibilidad, con liquidación y pago pospagable mensual o trimestral según el documento. El Ayuntamiento podrá cancelar la operación parcial o totalmente de forma anticipada sin incurrir en gasto o comisión alguna. Solo se admitirán ofertas que no superen el coste máximo establecido por el principio de prudencia financiera, el cual se define según resoluciones de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. El tipo de interés será variable, tomando como referencia el Euríbor a tres meses publicado por el Banco de España, más un d...

La formalización del contrato conlleva la inmediata disponibilidad de los fondos, y se realizará en un plazo no superior a cinco días hábiles contados a partir del siguiente a la notificación de la adjudicación.

12 meses desde su formalización.

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. (Provincia: Madrid)