PRESTACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS AL AYUNTAMIENTO DE MADRID POR UN MAXIMO DE CINCO ENTIDADES DE CREDITO. (511/2025/56753)

El contrato tiene por objeto la prestación de servicios financieros y bancarios al Ayuntamiento de Madrid por un máximo de cinco entidades de crédito. Estos servicios incluyen la ejecución de cobros y pagos, la financiación a corto plazo mediante créditos en cuenta corriente y la gestión de pagos con tarjeta de crédito o débito y transferencias instantáneas SEPA. Se adjudicará en exclusiva a una de las entidades seleccionadas la gestión del pago de los ingresos municipales con tarjeta y transferencias instantáneas.

El contrato implica la gestión de la cuenta corriente centralizadora del Ayuntamiento, cuentas restringidas de recaudación de tributos, créditos en cuenta corriente, colocación de excedentes de tesorería y otras cuentas de titularidad municipal. Las entidades adjudicatarias deberán:

• Atender al público en sus oficinas.
• Realizar intercambios electrónicos de información mediante la plataforma EDITRAN, cumpliendo con los formatos normalizados (Cuaderno 69, Cuaderno 43 AEB, ISO 20022).
• Validar mecánicamente los documentos cobratorios.
• Facilitar el pago a través de banca electrónica, cargo en cuenta, tarjeta de crédito/débito y cajeros automáticos.
• Garantizar la seguridad de la información y la protección de datos personales.
• Cumplir con las obligaciones de carácter ...

1 de agosto de 2026

Tres años, con posibilidad de prórroga por un máximo de dos años adicionales.

En las instalaciones de cada una de las entidades de crédito adjudicatarias. (Provincia: Madrid)