SERVICIOS BANCARIOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACION DE OBRAS PUBLICAS (2026Z7Z00021)

El contrato tiene por objeto la prestación de servicios bancarios necesarios para el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). Esto incluye la apertura y mantenimiento de las siguientes cuentas bancarias:

• Cuenta Nóminas: Destinada al pago de nóminas y seguridad social del personal del organismo.
• Cuenta Ingresos: Destinada al cobro de ingresos no tributarios derivados de la actividad del organismo.
• Cuenta Caja Fija y A Justificar: Destinada a atender gastos periódicos o repetitivos, como pagos con cargo a anticipos de Caja Fija y libramientos a justificar.

El contrato requiere la prestación de servicios bancarios para la gestión de las cuentas corrientes del CEDEX, incluyendo:

• Apertura de cuentas en Madrid a nombre del CEDEX.
• Mantenimiento de las cuentas corrientes.
• Designación de un gestor especializado en operaciones bancarias de las administraciones públicas como interlocutor.
• Disponibilidad de una aplicación móvil (App) operativa compatible con iOS y Android para consulta y firma de operaciones de pago.
• Envío a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera de información sobre saldos de cuentas.
• Facilitar información actualizada de los movimientos de las cuentas por medios electrónicos y mediante el envío de extractos y saldos en tiempo real.
• Realización de pagos mediante transferencias y la instalac...

Fecha prevista de inicio: 01/11/2026. En todo caso, la ejecución del contrato dará comienzo el día indicado en el contrato.

La duración prevista del contrato será de 24 meses. El contrato será susceptible de dos prórrogas, una primera de 24 meses y otra de 12 meses. Duración máxima del contrato incluidas las prórrogas: 60 meses

Secretaría del CEDEX (Provincia: Madrid)