SERVICIO DE APERTURA DE TRES CUENTAS BANCARIAS PARA EL REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD (2026PAS00001)

El contrato tiene por objeto la contratación de servicios bancarios para la apertura, administración y gestión de tres cuentas corrientes en una entidad financiera distinta del Banco de España. Estas cuentas se destinarán a: una cuenta centralizada para el pago de nóminas y retribuciones del personal, otra para los pagos ordenados con cargo al sistema de Anticipos de Caja Fija o Libramientos a Justificar, y una tercera restringida para la recaudación de ingresos no tributarios, específicamente los derivados de la solicitud del Sello CESyA de Subtitulado y del Sello CESyA de Audiodescripción.

Las características técnicas del servicio bancario incluyen:

• Servicio de banca electrónica: Permitirá realizar todo tipo de operaciones y consultas, con posibilidad de adaptar dinámicamente los procesos informáticos.
• Informes: La entidad financiera deberá proporcionar informes solicitados por la Habilitación en un plazo máximo de cinco días laborables desde la solicitud, según el calendario de Madrid.
• Formación: Se impartirá la formación requerida por los usuarios para la ejecución del contrato.
• Aceptación de cláusulas: Implica la aceptación de la cláusula de exclusión de la facultad de compensación de fondos públicos y el respeto al beneficio de inembargabilidad de los fondos públicos, según el artículo 23 de la Ley 47/2003.

Se detallan a continuación las tres cu...

El contrato producirá efectos a partir del 1 de junio de 2026 o desde la fecha de su firma.

La prestación del servicio tendrá una duración inicial de dos años, prorrogable por periodos anuales hasta un máximo de tres años adicionales, alcanzando una duración máxima total del contrato de cinco años.

Las dependencias del adjudicatario. (Provincia: Madrid)