SERVICIOS BANCARIOS PARA LA APERTURA Y MANTENIMIENTO DE TRES CUENTAS CORRIENTES PARA EL PAGO DE NOMINAS PARA INGRESOS POR VENTA DE PUBLICACIONES Y PARA REALIZAR LOS PAGOS ORDENADOS CON CARGO AL ANTICIPO DE CAJA FIJA Y A LIBRAMIENTOS A JUSTIFICAR DEL MINISTERIO DE SANIDAD (202601PSS002)

El contrato tiene por objeto la prestación de servicios bancarios para la apertura y mantenimiento de tres cuentas corrientes del Ministerio de Sanidad:

• LOTE 1: Nóminas y Publicaciones: Incluye la licitación de dos cuentas:
  • Cuenta corriente para el pago de haberes y retribuciones al personal.
  • Cuenta restringida de recaudación por los ingresos derivados de la venta de publicaciones.
• LOTE 2: Caja Fija: Incluye la licitación de una cuenta:
  • Cuenta corriente para realizar libramientos ordenados con cargo al anticipo de caja fija.

El contrato se divide en dos lotes, cada uno con especificaciones particulares:

• LOTE 1: Nóminas y Publicaciones
  • Cuenta Corriente para el Pago de Haberes y Retribuciones:
    • Finalidad: Pago de haberes y retribuciones del personal del Ministerio de Sanidad, liquidación de cotizaciones sociales, pagos por ayudas sociales al personal y anticipos reintegrables concedidos.
    • Regulación: Decreto 680/1974, de 28 de febrero.
    • Saldo medio estimado: 150.000€.
    • Movimientos estimados: 15.000 al año.
    • El pago mensual de haberes se efectuará mediante transferencia bancaria o, en su caso, cheque nominativo.
  • Cuenta Restringida de Recaudación por los Ingresos Derivados de la Venta de Publicaciones:
    • Finalidad: Re...

• Lote 1: 27 de junio de 2026, cuenta de haberes y retribuciones y cuenta de ingresos por venta de publicaciones.
• Lote 2: 15 de octubre de 2026, cuenta de libramientos con cargo al sistema de anticipos de caja fija

El plazo de duración de los contratos objeto del presente pliego se fija en tres años, prorrogables por periodos de un año hasta un máximo de cinco.

Paseo del Prado, 18-20, Madrid (Provincia: Madrid)