APERTURA Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (INAP) (202600000088)

El contrato tiene por objeto la prestación de servicios bancarios para la apertura y mantenimiento de diversas cuentas bancarias del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Estas cuentas están destinadas a pagos, retribuciones de personal y recaudación de ingresos, y se gestionarán de forma homogénea e indivisible por una única entidad de crédito.

El contrato abarca la gestión de cuatro cuentas bancarias específicas:

1. Cuenta corriente para pagos: Destinada a pagos con cargo al anticipo de caja fija y libramientos a justificar. Requiere firmas mancomunadas y permite disposiciones mediante transferencias bancarias y talones nominativos. Se especifica la necesidad de talonario y posibilidad de disposición de efectivo.
2. Cuenta corriente para pago de haberes: Para el pago de haberes y retribuciones del personal. También requiere firmas mancomunadas y permite disposiciones mediante transferencias bancarias o cheques nominativos.
3. Dos cuentas restringidas de ingresos: Una para recaudación de ingresos y otra para valores. Estas cuentas no permiten disposición de fondos directos, debiendo transferirse el saldo periódica...

18 de enero de 2027

El contrato tiene una duración prevista de veinticuatro (24) meses, a partir del día siguiente a la formalización. Se contempla una prórroga adicional de 12 meses.

El servicio se prestará en las dependencias de la empresa adjudicataria y por medios telemáticos, abarcando todo el territorio nacional. (Provincia: Sin datos - El texto no especifica una provincia concreta para la ejecución del contrato, mencionando que se prestará en las dependencias de la empresa adjudicataria por medios telemáticos y en todo el territorio nacional.)