OPERACION ESPECIAL DE TESORERIA (2026/PES_01/003718)

El objeto del contrato es la concertación, por parte del Servicio Provincial Tributario, de una operación especial de tesorería mediante una cuenta de crédito por importe de 40.000.000,00 €.

La finalidad de esta operación es anticipar a los ayuntamientos hasta el 75% de las presumibles recaudaciones a obtener por el Servicio de IBI e IAE recaudado por cuenta de estos.

Se adjudicarán hasta un máximo de 4 operaciones de 10.000.000,00 € cada una.

Las características principales de la operación son:

• Tipo de operación: Operación de tesorería a corto plazo mediante cuenta de crédito.
• Finalidad: Anticipar a los Ayuntamientos hasta el 75% de las presumibles recaudaciones de IBI e IAE.
• Importe: 40.000.000,00 euros, adjudicados en hasta 4 tramos de 10.000.000,00 € cada uno.
• Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de cancelación anticipada por el Servicio Provincial Tributario.
• Amortización: El plazo máximo para la reposición de fondos es el 31 de diciembre de 2026, o en el momento de cancelación anticipada.
• Tipo de interés: Variable, referenciado al EURIBOR a 3 meses.
• Comisiones: Exenta de comisiones de apertura, estudio, amortización anticipada, amortizaciones parc...

La fecha de formalización del contrato será el día de apertura de la cuenta de crédito a favor del Servicio Provincial Tributario.

La operación tendrá una duración hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de cancelación anticipada.

Oficina radicada en Granada, preferentemente la más cercana a los servicios centrales del Organismo (Plaza Mariana Pineda, nº 7, 1º), y determinada a la firma del contrato. (Provincia: Granada)