SERVICIO FINANCIERO DE APERTURA DE UNA CUENTA CORRIENTE PARA LA REALIZACION DE "PAGOS A JUSTIFICAR" POR LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TGSS) DE VALLADOLID. (2026/470152)

Contratación del servicio financiero de apertura y gestión de una cuenta corriente destinada a la realización de pagos a justificar por la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) de Valladolid. El servicio tendrá una duración de cinco años.

La entidad financiera adjudicataria deberá abrir una cuenta corriente. La TGSS depositará fondos en esta cuenta para realizar pagos a justificar. La entidad financiera ejecutará los pagos según las instrucciones de la TGSS y deberá permitir el acceso en tiempo real a la cuenta para visualizar saldos y movimientos. La entidad adjudicataria se compromete a proponer mejoras en los procedimientos de gestión. No se admitirán gastos ni comisiones en la cuenta. Los saldos de la cuenta deberán ser acreedores o cero. La cuenta no dispondrá de talonarios de cheques, tarjetas u otros medios de disposición de fondos no especificados.

La entidad adjudicataria remunerará la cuenta con el tipo de interés ofertado (Euribor a 1 mes + diferencial). En caso de que el tipo resultante sea negativo, no se abon...

2 de agosto de 2026

Cinco años a partir del 2 de agosto de 2026 o la fecha de apertura de la cuenta si fuera posterior.

Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Valladolid, C/ Boston, 6, 47007 Valladolid. (Provincia: Valladolid)