SERVICIO DE APERTURA Y GESTION DE LAS CUENTAS CORRIENTES PARA LA ACTIVIDAD ORDINARIA DEL ORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (19/2026)

El contrato tiene como objeto la apertura y gestión de cuentas corrientes de gastos e ingresos en una entidad de crédito privada. Estas cuentas son necesarias para la gestión ordinaria de la actividad del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social (OEITSS). Se incluyen los siguientes tipos de cuentas:

• Cuenta para el pago de haberes y retribuciones del personal del OEITSS.
• Cuentas corrientes para pagos a justificar y para anticipos de caja fija, tanto de la Caja Pagadora General como de las Cajas Pagadoras de las Inspecciones Territoriales.
• Cuenta restringida de ingresos para ingresos por gastos comunes indivisibles de edificios compartidos.

El contrato comprende la gestión de los siguientes tipos de cuentas, con sus características específicas:

1. Cuenta para el pago de haberes: Los fondos solo se utilizarán para el pago de haberes y retribuciones al personal. La entidad bancaria centralizará todos los pagos de haberes en Madrid, gestionando los ficheros informáticos enviados por el OEITSS y realizando las transferencias y emisiones de cheques correspondientes. Se estima un volumen anual de 51.556 operaciones y un saldo medio anual de 1.301.974 euros.
2. Cuentas corrientes para pagos a justificar y para anticipos de caja fija: Las provisiones de fondos se realizarán mediante transferencias bancarias. Los medios de pago serán el cheque y la transferencia. La Caja Pagadora General canalizará aproximadamente 1.693 ope...

La fecha de inicio de ejecución del contrato es el 10 de agosto de 2026 o desde la formalización del contrato, si ésta fuera posterior.

El plazo de ejecución del contrato es de 24 meses desde el 10 de agosto de 2026 o desde la formalización del contrato, si ésta fuera posterior. Se contempla la posibilidad de una o varias prórrogas cuya duración en su conjunto no podrá superar los 24 meses.

Paseo de la Castellana, 63, 28071 Madrid, y en las Inspecciones Territoriales distribuidas por el territorio nacional. (Provincia: Madrid)