CONCERTACION DE IMPOSICIONES A PLAZO FIJO PARA LA RENTABILIZACION DE EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA (150/2026/TESGEN)

Contratación de imposiciones a plazo fijo para la rentabilización de excedentes temporales de tesorería del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. El objetivo es obtener la máxima rentabilidad de los excedentes de liquidez disponibles, garantizando siempre la seguridad y la disponibilidad de los fondos.

El contrato se divide en dos lotes:

• Lote 1: Imposición a plazo fijo por importe de 1.000.000,00 € con una duración de seis meses.
• Lote 2: Imposición a plazo fijo por importe de 2.000.000,00 € con una duración de doce meses.

La operación consiste en la constitución de imposiciones a plazo fijo (IPF) en entidades de crédito autorizadas. Se busca la rentabilidad de los excedentes temporales de tesorería municipal, asegurando la liquidez y la seguridad de las inversiones.

Requisitos para entidades participantes:

1. Ser entidades de crédito autorizadas para operar en España, inscritas en registros oficiales y habilitadas para captar depósitos del público.
2. Disponer de una calificación crediticia mínima de grado de inversión ("investment grade") otorgada por al menos una de las siguientes agencias de calificación:
   • Standard & Poor's: BBB+ o superior.
   • Fitch Ratings: BBB+ o superior.
   • Moody's Investors Service: Baa1 o superior.

Condiciones técnicas mínimas de la imposición:

• **Tipo de int...

Sin datos - La documentación no especifica una fecha de inicio concreta para la ejecución de las imposiciones, solo las fechas de adopción del acuerdo (16 de junio de 2026) y de firma del documento (18 de junio de 2026). La formalización deberá efectuarse en los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación.

Lote 1: 6 meses. Lote 2: 12 meses. La duración se computa desde la fecha de formalización de la operación.

Ayuntamiento de Pilar de la Horadada (Alicante). (Provincia: Alicante)