SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS AL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA (04101/2021/212-SER)

Acuerdo marco para la prestación de servicios financieros y bancarios, incluyendo la gestión de cuentas operativas, cuentas restringidas de recaudación, cuentas financieras para excedentes de tesorería, y otras cuentas municipales específicas. También abarca el servicio de pago de ingresos municipales mediante tarjeta de crédito o débito a través de TPV virtual y TPV PC, así como la colaboración en la recaudación municipal y el intercambio de información financiera.

El acuerdo marco se adjudicará a un máximo de seis entidades de crédito. Se definirán las condiciones económicas y operativas para:

• Cuenta corriente operativa: Cuenta principal del Ayuntamiento, con órdenes de pago firmadas electrónicamente de forma mancomunada. No se aplicará ninguna comisión o gasto, y la remuneración se basará en el tipo de facilidad de depósito.
• Cuenta restringida de recaudación de tributos municipales: Para ingresos instrumentados en documentos cobratorios según normativa AEB. No tendrá retribución ni comisión, y su saldo será cero al final del día tras traspasos a la cuenta operativa.
• Cuenta financiera de colocación de excedentes de tesorería: Para inversiones a corto plazo, según determine la Tesorería Municipal. Las entidades ofrecerán sus mejore...

Sin datos

La duración del acuerdo marco se señala en el apartado E del Anexo I (no especificado en el texto proporcionado).

Ayuntamiento de València. (Provincia: Valencia)