CONTRATACION DE UNA OPERACION DE CREDITO (TESORERIA) A CORTO PLAZO (0245/2026)
Datos generales
310.000,00 €
9/7/2026
Privado
Publicado
Órgano de contratación
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE URDA
Lugar
ESPANA - TOLEDO
Lugar tipado
ES425 - Toledo
CPV
Documentación adicional
Documentación adicional |
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Resumen
Objeto:
Contratación de una operación de tesorería a corto plazo por importe de 310.000,00 euros para cubrir desfases temporales de tesorería y dotar al presupuesto de liquidez necesaria, especialmente ante pagos de certificaciones de obras y gastos corrientes, y para hacer frente a necesidades transitorias derivadas de subvenciones pendientes de cobro y adelantos de pagos de la DANA.
Características:
La operación de tesorería se realizará a un año, a contar desde la firma de la póliza. El primer vencimiento será al trimestre natural siguiente a la formalización.
Se establecen las siguientes características para la operación:
- Importe: 310.000,00 euros.
- Tipo de interés: Variable (EURIBOR a 3 meses). No se admiten ofertas a tipo fijo.
- Comisiones: La entidad adjudicataria no tendrá derecho a comisiones de apertura, estudio, disponibilidad/indisponibilidad, ni de ningún otro concepto. Los únicos gastos para el Ayuntamiento serán el pago de intereses por los importes dispuestos.
- Cancelación anticipada: El Ayuntamiento podrá cancelar la operación anticipadamente sin coste adicional, previa notificación y pago del saldo pendiente.
- Disposición de fondos:...
Criterios de evaluación:
Solvencia económica:
Solvencia técnica:
Medios materiales:
Medios personales:
Fecha de inicio:
Sin datos
Duración:
Un año, a contar desde la firma de la póliza.
Lugar de ejecución:
Ayuntamiento de Urda (Provincia: Toledo)
Contradicciones y puntos débiles de los requisitos:
Consideraciones importantes:
